про кошти з інших джерел

Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии	Додаток 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781		Затверджено
Код програмної класифікації:		наказом Державного казначейства України
Вид коштів: Загальний фонд		від 06.10.2000 р. № 100

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік

		станом на 01.10.2023 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	3 176 665,40
Нарахування на оплату праці	710 922,92
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 718,60	рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, каністра 20л.
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	22 336,00	Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор"
Продукти харчування	75 763,90
Оплата послуг (крім комунальних)	243 618,58	Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення),поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття), промивка систем теплопостачання, Дослідження води питної централіз.водопостачання,до та після системи доочистки води, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, Камерне знезараження речей в стаціонарній камері, Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка,
Видатки на відрядження	0,00
Оплата теплопостачання	407 997,07
Оплата водопостачання та водовідведення	9 520,26
Оплата електроенергії	97 617,87
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 181,92	Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	4 780 342,52

ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 997,00	обладнання для харчоблоків
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Стягнення судового збору
Всього	50 997,00

		ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 42 станом на 31.12.2023 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	4 829 665,57
Нарахування на оплату праці	1 078 129,05
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 198,36	рідке мило для рук, паперові рушники, пакети для сміття, засіб для миття посуду, скла, чистячий, емаль алкідна, каністра 20л., вогнегасник,тарілка стол.чашка,теплова гармата,шанцевий інструмент, ел.чайник, ковдра, подушка, вилка+колодка+кабель, новор. подарунки, папір оф.
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	22 336,00	Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор"
Продукти харчування	121 361,74
Оплата послуг (крім комунальних)	803 551,17	Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення),поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття), промивка систем теплопостачання, Дослідження води питної централіз.водопостачання,до та після системи доочистки води, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, Камерне знезараження речей в стаціонарній камері, Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка,Послуги з обслуговування та перевірки технічного стану пожежних кран комплектів, Послуги на Заходи (зокрема ремонтні роботи )з усунення аварій по заміні вікон з улаштуванням укосів,послуги з підключення та налагодження джерел резервного живлення (генераторів). Доступ до мережі інтернет.
Видатки на відрядження	0,00
Оплата теплопостачання	674 758,71
Оплата водопостачання та водовідведення	16 107,55
Оплата електроенергії	204 386,37
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 620,16	Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	7 878 114,68

Дошкільний навчальний заклад		№ 42

Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		благодійні внески
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52 085,97	благодійні внески
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Стягнення судового збору
Всього	52 085,97

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2022 рік


Дошкільний навчальний заклад		№ 42
		станом на 31.12.2022 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	4 887 225,22
Нарахування на оплату праці	1 081 867,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 796,60	Сода кальцинована, засіб для чищення, мило рідке, паперові рушники, пакети для сміття, папір офісний, подарунки до Нового року дітям пільгової категорії
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	39 758,00	Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "СефДез хенд " (рідина), Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "Дез ТАБ нью " (таблетка)
Продукти харчування	61 642,55
Оплата послуг (крім комунальних)	57 428,72	Реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Технічне та аварійне обслуговування водопостачання та водовідведення, Послуги з технічного та аварійного обслуговування (центральне опалення,холодне водопостачання та водовідведення), вивезення опалого листя та гілляПослуги з тех.обслуговування обладнання (тепловий лічильник), Послуги з тех.обслуговування внутрініх мереж теплопостачання (промивка си-ми опалення), послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,випробувальних і контрольних приладів(повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи центрального опалення.), Послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування устаткувань атвоматичної пожежної сигналізації, повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи центрального опалення
Видатки на відрядження	0,00
Оплата теплопостачання	834 458,01
Оплата водопостачання та водовідведення	14 429,27
Оплата електроенергії	166 230,18
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 170,10	Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	7 175 005,65

ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ


Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	0,00
Нарахування на оплату праці	0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 958,25
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	0,00
Продукти харчування	1 084 232,56
Оплата послуг (крім комунальних)	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00
Оплата теплопостачання	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	0,00
Оплата електроенергії	0,00
Земельний податок	112,12
Всього	1 315 302,93

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік

Дошкільний навчальний заклад		№ 42
		станом на 01.01.2022 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	5 276 509,30
Нарахування на оплату праці	1 181 759,78
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 255,14	Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Бойлери; Прожектори світлодіодні; Распіратори Мікрон з клапаном; Папір офісний
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	39 362,00	Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри; Бактерецидні опромінювачі
Продукти харчування	318 968,27
Оплата послуг (крім комунальних)	139 938,87	Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Цілодобпослуги з повірки приладів обліку теплової енергії та холодної водиове спостереження АПС; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Послуги з отриман.довідки про реєстрац.права власності (БТІ); Послуги ремонту з си-ми електроживлення усун.авар.сит-цій ; послуги з розробки схем та актів розмежування балансової належності мереж водопостачання та водовідведення й експлуатаційної відповідальності сторін; послуги з повірки димових і вентиляційних каналів; послуги з оцінки нерухомого майна та рецензування звіту для будівель та споруди; послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж (центральне опалення) , поточний ремонт із заміни вікон; послуги з технічного обслуговування вимірювальних і контрольних приладів (лічильник центрального опалення)
Видатки на відрядження	0,00
Оплата теплопостачання	664 034,26
Оплата водопостачання та водовідведення	37 603,06
Оплата електроенергії	254 398,83
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 237,80	Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	8 000 067,31
Всього	8 000 067,31

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік

Дошкільний навчальний заклад		№ 42
		станом на 01.10.2021 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	3 971 507,30
Нарахування на оплату праці	889 444,64
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 609,84	Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Бойлери;
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	37 632,00	Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри
Продукти харчування	223 624,40
Оплата послуг (крім комунальних)	79 515,80	Реагування наряду поліції; Вивезення ополого листя та гілок; Повірка домових каналів; Цілодобпослуги з повірки приладів обліку теплової енергії та холодної водиове спостереження АПС; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Послуги з отриман.довідки про реєстрац.права власності (БТІ); Послуги ремонту з си-ми електроживлення усун.авар.сит-цій ;
Видатки на відрядження	0,00
Оплата теплопостачання	383 213,41
Оплата водопостачання та водовідведення	28 396,30
Оплата електроенергії	141 242,36
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 057,32	Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	5 832 243,37

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік

Дошкільний навчальний заклад		№ 42
		станом на 01.04.2021 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	1 235 146,84
Нарахування на оплату праці	274 303,71
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 328,41	Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Бойлери;
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	0,00	Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри
Продукти харчування	75 154,18
Оплата послуг (крім комунальних)	23 092,86	Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Цілодобове спостереження АПС; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Послуги з отриман.довідки про реєстрац.права власності (БТІ); Послуги ремонту з си-ми електроживлення усун.авар.сит-цій ;
Видатки на відрядження	0,00
Оплата теплопостачання	234 693,08
Оплата водопостачання та водовідведення	9 264,49
Оплата електроенергії	32 888,75
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 532,90	Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	1 912 405,22
Всього	1 912 405,22

ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Витрати спеціального фонду
Дошкільний навчальний заклад		№ 42

Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		благодійні внески
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування	78 144,99
Оплата послуг (крім комунальних)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Всього	78 144,99

Витрати спеціального фонду
Дошкільний навчальний заклад		№ 42

Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 052,70	благодійні внески
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	246,00
Продукти харчування	197 236,19
Оплата послуг (крім комунальних)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Всього	206 534,89

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік


Дошкільний навчальний заклад		№ 42
		станом на 01.01.2021 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	4 267 090,49
Нарахування на оплату праці	957 256,51
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 972,25	Фарба (гуаш), контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміття (COVID-19) та рушники паперові на гільзі (COVID-19), засоби індивідуального захисту (маски), мийні засоби, засоби для чищення, паперові рушники, мило.
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	30 164,00	Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри
Продукти харчування	281 227,09
Оплата послуг (крім комунальних)	14 819,15	дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води, послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування устаткувань АПС, послуги з повірки пожежних кранів
Видатки на відрядження	0,00
Оплата теплопостачання	477 822,85
Оплата водопостачання та водовідведення	38 879,15
Оплата електроенергії	143 881,54
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 993,81	Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	6 277 106,84
Всього	6 277 106,84

ВИТРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Дошкільний навчальний заклад		№ 42

Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 426,70	благодійні внески
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	246,00
Продукти харчування	94 246,16
Оплата послуг (крім комунальних)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Всього	95 918,86

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік


Дошкільний навчальний заклад		№ 42
		станом на 01.10.2020 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	2 806 615,51
Нарахування на оплату праці	630 687,68
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 122,80	Фарба (гуаш), контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміття (COVID-19) та рушники паперові на гільзі (COVID-19), засоби індивідуального захисту (маски), мийні засоби, засоби для чищення, паперові рушники, мило.
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	19 754,00	Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри
Продукти харчування	207 223,29
Оплата послуг (крім комунальних)	11 821,07	дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води, послуги з цілодобового спостереження та технічного обслуговування устаткувань АПС
Видатки на відрядження	0,00
Оплата теплопостачання	322 573,36
Оплата водопостачання та водовідведення	28 020,69
Оплата електроенергії	84 410,43
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 215,46	Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	4 156 444,29
Всього	4 156 444,29

Витрати спеціального фонду
Дошкільний навчальний заклад		№ 42

Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,70	благодійні внески
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	246,00
Продукти харчування	50 906,08
Оплата послуг (крім комунальних)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Всього	51 178,78

Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии		Додаток 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781		Затверджено
Код програмної класифікації:		наказом Державного казначейства України
Вид коштів: Загальний фонд		від 06.10.2000 р. № 100

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік

Дошкільний навчальний заклад		№ 42
		станом на 01.07.2020 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	1 833 472,87
Нарахування на оплату праці	438 946,60
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 730,00	Фарба (гуаш)
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	6 079,00	Дезінфікуючий засіб "Вінсепт"
Продукти харчування	104 934,52
Оплата послуг (крім комунальних)	258,00	Дератизація
Видатки на відрядження	0,00
Оплата теплопостачання	322 573,36
Оплата водопостачання та водовідведення	15 940,07
Оплата електроенергії	46 791,26
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 299,34	Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	2 780 025,02
Всього	2 780 025,02

Витрати спеціального фонду
Дошкільний навчальний заклад		№ 42

Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,70	благодійні внески
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування	39 321,00
Оплата послуг (крім комунальних)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Всього	39 347,70

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781		Затверджено
Код програмної класифікації:		наказом Державного казначейства України
Вид коштів: Загальний фонд		від 06.10.2000 р. № 100

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2020 рік

Дошкільний навчальний заклад		№ 42
		станом на 01.04.2020 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	985 831,99
Нарахування на оплату праці	218 824,56
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 730,00	Фарба (гуаш)
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	0,00
Продукти харчування	77 474,19
Оплата послуг (крім комунальних)	0,00
Видатки на відрядження	0,00
Оплата теплопостачання	217 879,91
Оплата водопостачання та водовідведення	12 006,81
Оплата електроенергії	32 347,97
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 916,11	Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	1 555 011,54
Всього	1 555 011,54

Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии		Додаток 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781		Затверджено
Код програмної класифікації:		наказом Державного казначейства України
Вид коштів: Загальний фонд		від 06.10.2000 р. № 100

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2019 рік.

Дошкільний навчальний заклад		№ 42
		станом на 01.01.2020 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	3 794 167,12
Нарахування на оплату праці	828 880,46
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 323,05	Вогнегасник, столовий посуд, господарські товари, мийні засоби, засоби для чищення, мило рідке, мило господарське, фарба, папір А4, посипковий матеріал, іграшки, світлодіодні лампи, диспенсери лактіві, водонагрівачі,
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	2 762,78	Універсальний дезінфікуючій засіб в таблетках
Продукти харчування	363 673,80
Оплата послуг (крім комунальних)	217 864,49	Послуги з дератизації та дезинсекції, послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу "Курс", доочищення питної води,промивка системи опалення та гідравлічні випробування, обслуговування та перезарядка вогнегасників, повірка пожежних кранів, поточний ремонт по заміні вікон на енергозберегаючі металопластикові, послуги з повірки димових та вентиляційних каналів, камерне знезараження речей, послуги з проведення електроаудиту в примішеннях закладів, повірка вагів для статичного зважування, послуги з підготовки,оформлення і видачі технічних умов на встановлення приладу обліку води
Видатки на відрядження	2 181,97
Оплата теплопостачання	424 883,61
Оплата водопостачання та водовідведення	52 062,70
Оплата електроенергії	186 970,66
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 647,29	Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	5 933 417,93

Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии		Додаток 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781		Затверджено
Код програмної класифікації:		наказом Державного казначейства України
Вид коштів: Загальний фонд		від 06.10.2000 р. № 100

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ станом на 01.10.2019

Дошкільний навчальний заклад		№ 42

Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	2 743 273,24
Нарахування на оплату праці	597 748,55
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 859,08	Вогнегасник, столовий посуд, господарські товари
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	2 152,33	Універсальний дезінфікуючій засіб в таблетках
Продукти харчування	269 269,80
Оплата послуг (крім комунальних)	181 580,77	Послуги з дератизації та дезинсекції, послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу "Курс", доочищення питної води,промивка системи опалення та гідравлічні випробування, обслуговування та перезарядка вогнегасників, повірка пожежних кранів, поточний ремонт по заміні вікон на енергозберегаючі металопластикові
Видатки на відрядження	1 278,98
Оплата теплопостачання	241 137,34
Оплата водопостачання та водовідведення	38 451,40
Оплата електроенергії	150 882,04
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 252,15	Вивіз твердих побутових відходів
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	4 249 885,68

Витрати спеціального фонду станом на жовтень 2019

Дошкільний навчальний заклад

№ 42

Найменування

Сума

Примітка

Заробітна плата

Нарахування на оплату праці

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

11 082,00

благодійні внески

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

Продукти харчування

223 220,37

Оплата послуг (крім комунальних)

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Оплата теплопостачання

Оплата водопостачання та водовідведення

Оплата електроенергії

Оплата природного газу

Всього

234 302,37

Витрати спеціального фонду станом на 01.07.2019
Дошкільний навчальний заклад № 42

Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 250,00	благодійні внески
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування	150 727,55
Оплата послуг (крім комунальних)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Всього	160 977,55

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ станом на 01.07.2019

Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии		Додаток 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781		Затверджено
Код програмної класифікації:		наказом Державного казначейства України
Вид коштів: Загальний фонд		від 06.10.2000 р. № 100

Дошкільний навчальний заклад №42
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	1 739 810,18
Нарахування на оплату праці	378 827,65
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 280,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	0,00
Продукти харчування	183 927,35
Оплата послуг (крім комунальних)	2 439,96
Видатки на відрядження	254,53
Оплата теплопостачання	241 138,44
Оплата водопостачання та водовідведення	24 898,84
Оплата електроенергії	109 145,20
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 476,12
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	2 701 198,27
Всього	2 701 198,27

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ станом на 01.04.2019

Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии		Додаток 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781		Затверджено
Код програмної класифікації:		наказом Державного казначейства України
Вид коштів: Загальний фонд		від 06.10.2000 р. № 100

Дошкільний навчальний заклад № 42
		станом на 01.04.2019 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	920 165,37
Нарахування на оплату праці	203 554,75
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	0,00
Продукти харчування	94 329,32
Оплата послуг (крім комунальних)	0,00
Видатки на відрядження	0,00
Оплата теплопостачання	150 638,90
Оплата водопостачання та водовідведення	12 601,97
Оплата електроенергії	58 951,39
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	77,38
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	1 440 319,08
Всього	1 440 319,08

Витрати спеціального фонду
Дошкільний навчальний заклад № 42

Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 465,72	списання
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування	312 165,96
Оплата послуг (крім комунальних)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Всього	328 631,68

КАРТКА КАСОВИХ ВИДАТКІВ ПО КЗ "ДНЗ №42" КМР станом на 01.01.2019

Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 Код програмної класифікації: Вид коштів: Загальний фонд		Додаток 2 Затверджено наказом Державного казначейства України від 06.10.2000 р. № 100





Дошкільний навчальний заклад № 42
		станом на 01.01.2019 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	3 309 536,47
Нарахування на оплату праці	741 516,73
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 364,90	Емаль краска; водонагрівачі; мийні засоби; дошкі кухоні; рукавички, електро рушники, ваги, вогнегазник, папір, лічильники води
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	2 545,45	Лікарські засоби та вироби мед.призначення, дезінфікуючі засоби.
Продукти харчування	367 050,32
Оплата послуг (крім комунальних)	201 819,30	вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція, виготов. ПКД по відновлен.сис-ми елек.комунікац. зі встанов. авто.пожеж.сигнал., доочистка води, підключення до мережі інтернет, надання пакет.оновлен.програм.комплексу "КУРС", послуги зв"язку; послуги з демонтажу, монтажу, підготовки до повірки та повірки лічильника холодної води; послуги з проведення технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників
Видатки на відрядження	755,00
Оплата теплопостачання	347 592,56
Оплата водопостачання та водовідведення	24 846,40
Оплата електроенергії	184 731,95
Оплата природного газу	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	5 218 759,08
Всього	5 218 759,08

КАРТКА КАСОВИХ ВИДАТКІВ ПО КЗ "ДНЗ №42"" КМР станом на 01.06.2018

Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии		Додаток 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781		Затверджено
Код програмної класифікації:		наказом Державного казначейства України
Вид коштів: Загальний фонд		від 06.10.2000 р. № 100

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2018 рік

Дошкільний навчальний заклад № 42
		станом на 01.06.2018 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	1 334 697,26
Нарахування на оплату праці	297 929,41
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 335,20
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	0,00
Продукти харчування	148 168,40
Оплата послуг (крім комунальних)	75 433,99	вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція, виготов. ПКД по відновлен.сис-ми елек.комунікац. зі встанов. авто.пожеж.сигнал., доочистка води, підключення до мережі інтернет, надання пакет.оновлен.програм.комплексу "КУРС", послуги зв"язку
Видатки на відрядження	300,00
Оплата теплопостачання	238 193,50
Оплата водопостачання та водовідведення	8 772,56
Оплата електроенергії	79 836,61
Оплата природного газу	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	2 186 666,93
Всього	2 186 666,93

Витрати спеціального фонду


Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	0,00
Нарахування на оплату праці	0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	630,30
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	0,00
Продукти харчування	1 149 429,74
Оплата послуг (крім комунальних)	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00
Оплата теплопостачання	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	0,00
Оплата електроенергії	0,00
Земельний податок	533,20
Всього	1 150 593,24

КАРТКА КАСОВИХ ВИДАТКІВ по КЗ "ДНЗ №42" КМР станом на 01.03.2018

Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии		Додаток 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781		Затверджено
Код програмної класифікації:		наказом Державного казначейства України
Вид коштів: Загальний фонд		від 06.10.2000 р. № 100

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2018 рік

Дошкільний навчальний заклад		№ 42
		станом на 01.03.2018 р.
Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата	361 936,84
Нарахування на оплату праці	81 373,68
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	0,00
Продукти харчування	54 440,25
Оплата послуг (крім комунальних)	172,18	вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція,
Видатки на відрядження	0,00
Оплата теплопостачання	88 107,10
Оплата водопостачання та водовідведення	3 821,05
Оплата електроенергії	32 958,98
Оплата природного газу	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00
Всього	622 810,08
Всього	622 810,08

Витрати спеціального фонду за 2017 рік по КЗ "ДНЗ №42" КМР

Витрати спеціального фонду
Дошкільний навчальний заклад		№ 42

Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,00	списання
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування	302 850,79
Оплата послуг (крім комунальних)
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 200,00	протирочно-різальна машина
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Всього	325 060,79
Всього

Надходження матеріалів від УОіН за 2017 рік по КЗ «ДНЗ №42» КМР

Господарчі матеріали	Кіль-кість	Сума	Миючі засоби	Кіль-кість	Сума	Іграшки	Кіль-кість	Сума	Сума разом
Фарба 2,8 кг	20	2140,00	Мило господарське, мило рідке, засіб для чищення, прал. порошок, мийний засіб	16	1405,34	Набір інструментів, гараж, кільцекід, кеглі, лопатки, совки, граблі, лото, кубики, пірамідки, конструктор	33	1462,00
Лампи світодіодні	100	5150,00
Вогнегасники	3	1125,00
									11282,34

Придбані послуги за рахунок видатків Управління освіти і науки України по КЗ "ДНЗ №42" КМР

Придбані послуги за рахунок видатків Управління освіти і науки України по КДНЗ №42

Предмет закупівлі	Договір	Оплачено
Послуги з поточного ремонту по заміні вікон ДНЗ №42	189 763,20	187 656,00

Витрати спеціального фонду


Дошкільний навчальний заклад		№ 42

Найменування	Сума	Примітка
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,00	списання
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування	239 163,43
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Всього	239 173,43

КЗДО №42 КМР

про кошти з інших джерел